Buenos días, equipo. Soy el reportero senior Phil Rosen.

Este viernes a las 11 :30 a. m. (hora del este), organizaré una sesión de preguntas y respuestas en vivo en Reddit sobre la saga FTX en curso; enviaré un tweet para unirme esa mañana.

A día de hoy, el Índice de Precios al Consumidor de diciembre los datos vencen a las 8 :30 am ET. Ya sea que registre por encima o por debajo de las estimaciones, los analistas dicen que los comerciantes deberían prepararse para un latigazo cervical.

Los economistas esperan que el informe muestre que la tasa de aumento de precios cayó un 0,1% el mes pasado. Sin alimentos y energía, se espera que la tasa suba, a 0.3%

Si esos pronósticos se cumplen, será una señal de que la batalla contra la inflación de los políticos avanza en la dirección correcta.

Advertencia justa : Hay un precedente para una lectura sorpresa. La inflación se enfrió en julio pasado, pero el optimismo duró poco debido a lecturas posteriores más altas de lo esperado.

Recuerde, la Reserva Federal ha tenido como objetivo enfriar la economía elevando su tasa de interés de referencia, lo que influye en los costos de los préstamos para todo, desde tarjetas de crédito hasta pagos de hipotecas.

A medida que se corta el flujo de deuda barata tanto para los consumidores como para las empresas, se piensa que los precios caerán porque los estadounidenses gastarán menos en bienes discrecionales y otras compras, mientras que las corporaciones reducirán costos mediante despidos.

¿Suena bien?

1. Pase lo que pase hoy, espere una gran reacción del mercado. Los economistas esperan que la inflación registre un 6,5% año tras año para diciembre. Según JPMorgan, hay un 65 % de posibilidades de que el titular muestre entre 6,4 % y 6,6 %, lo que será un catalizador alcista para el S&P 500 y podría provocar un repunte del 2 %.

El siguiente escenario más probable, dijeron los estrategas de la firma, es una impresión general por debajo del 6,4%. Esa sería una señal aún más fuerte para los inversores de que los precios se están enfriando y podría provocar un rebote de hasta un 3,5% en el S&P 500.

Robert Conzo, director ejecutivo y director general de The Wealth Alliance, me dijo que está anticipando un título del 6,5 % y un CPI básico del 5,8 % año tras año.

« Como vimos después del informe del IPC de noviembre, los mercados subieron y luego retrocedieron », explicó Conzo. « Este efecto a corto plazo puede volver a ocurrir. Sin embargo, identificar tendencias a más largo plazo es casi imposible ya que los próximos movimientos de la Fed dependen de los datos, es decir, se basan en nuevos lanzamientos de datos económicos y ajustan los planes según sea necesario ».

Pero incluso si los inversores aplauden la impresión de hoydijo, las incertidumbres como una recesión, la reapertura de China y el desempleo podrían sofocar cualquier recuperación duradera.

No obstante, los mercados podrían ver más inestabilidad en el futuro dependiendo de los ajustes de política.

« La Fed está más cerca del final de su ciclo de ajuste monetario que del comienzo », agregó Conzo, cuya firma administra activos por 1500 millones de dólares. « Una vez que termine el ciclo de ajuste, la próxima decisión de la Fed es determinar cuánto tiempo se mantendrán los niveles actuales de las tasas de interés ».

Mientras tanto, a principios de esta semana los economistas del Bank of America Sostuvo que si la inflación ha alcanzado su punto máximo es una variable menos apremiante que la trayectoria del sector laboral aún ajustado. El banco central sigue « preocupado por el sobrecalentamiento del mercado laboral » y es poco probable que el informe del IPC « calme esas preocupaciones ».

com) dejarme saber.

2. Los futuros de acciones de EE. UU. bajan el jueves temprano. Junto con los datos del IPC, los inversores también se preparan para la publicación del número de solicitudes de desempleo en EE. UU. Estos son los últimos movimientos del mercado.

3. En el expediente : Fast Retailing, HCL Technologies y Shaw Communications, todos reportando.

4. Goldman Sachs recomienda este lote de acciones en este momento. Los analistas dijeron que las revisiones de ganancias caerán en 2023 a medida que se desacelere el gasto, pero estos nombres pueden superar las estimaciones en al menos un 10%. Aquí está la lista de 27 empresas.

5. Las reclamaciones de acreedores de FTX se ofrecen a 13 centavos por dólar. Los inversores están dispuestos a asumir pérdidas dramáticas para recuperar algunos fondos, ya que la empresa enfrenta un panorama incierto y un proceso legal potencialmente prolongado. Un intercambio ha enumerado más de $ 91 millones en reclamos de clientes de FTX.

6. El cobre, el tercer metal más utilizado en el mundo, ha escalado durante cinco sesiones consecutivas. La materia prima es un indicador económico clave, y acaba de superar los $9,000 para iniciar un nuevo mercado alcista.

7. El Kremlin está perdiendo 170 millones de dólares al día gracias a la prohibición de la UE sobre el petróleo ruso y al precio máximo de 60 dólares por barril. Eso es según un grupo de expertos con sede en Finlandia, que estimó que las exportaciones de petróleo crudo de Rusia cayeron un 12% en diciembre. Para el próximo mes, el grupo estimó que las pérdidas de Moscú podrían ascender a $300 millones por día.

8. Este corredor dijo que los próximos seis meses traerán grandes oportunidades para los inversores inmobiliarios. A pesar de que comienzan a surgir similitudes con la crisis financiera de 2008, todavía hay negocios por encontrar. Esta es su técnica para concretar propiedades con hasta un 30% de descuento.

9. El fondo de cobertura Coast Capital rindió un 46 % en 2022, superando a gigantes como Citadel y Point72. Su fundador compartió su estrategia para encontrar « oportunidades realmente desatendidas » y explicó dos operaciones en las que es optimista para 2023.

10. Las acciones de Coinbase podrían caer otro 18%. La compañía anunció medidas de reducción de costos el martes y planea recortar el 20% de su personal esta semana. Pero en opinión del Bank of America, las perspectivas para las criptomonedas este año siguen siendo « turbias en el mejor de los casos » y el intercambio de criptomonedas que cotiza en bolsa podría ver más dolor por venir.

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