(Bloomberg) — Citadel Securities recaudó un récord de 7500 millones de dólares en 2022, aprovechando la volatilidad del año pasado y aumentando su presencia como una de las unidades comerciales más grandes de EE. UU.

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Los ingresos del brazo de creación de mercado del imperio Citadel del multimillonario Ken Griffin aumentaron un 7,1 % con respecto a los 7.000 millones de dólares del año anterior, confirmó un portavoz. Citadel Securities ha registrado 12 trimestres consecutivos de ingresos comerciales netos superiores a $ 1 mil millones, dijo.

Los resultados reflejan el estatus de Citadel Securities como un gigante en la industria, tomando participación de los principales bancos y dominando el negocio de creación de mercado para acciones y opciones, particularmente para inversionistas minoristas. La firma ha dicho que maneja alrededor del 40% de todo el volumen de comercio minorista de EE. UU. y una de cada cuatro operaciones de acciones de EE. UU. También atiende a más de 1.600 clientes institucionales, incluidos fondos soberanos y bancos centrales, dijo el vocero.

Los resultados de todo el año siguen a una primera mitad récord de 2022, que generó $ 4.2 mil millones en ingresos comerciales netos en medio de cambios bruscos en los mercados, incluidas las acciones, los bonos del Tesoro y los derivados, informó Bloomberg. Citadel Securities, una de las firmas comerciales más grandes del mundo, impulsó la creación de mercado fuera de los EE. UU. y se expandió en bonos del Tesoro y swaps de tasas, incluido Tokio.

Tanto las acciones como los ingresos fijos impulsaron el crecimiento comercial, según una persona familiarizada con los resultados, y la empresa realizó más inversiones en tecnología y talento para respaldar la creciente demanda de los clientes. Citadel Securities cotiza en más de 35 países y es responsable de ejecutar más del 20% de las órdenes de acciones.

Recientemente, la unidad de creación de mercado se ha visto atrapada en los cambios radicales de la Comisión de Bolsa y Valores a las reglas que sustentan el mercado de valores de EE. UU. Los planes revelados en diciembre podrían afectar la forma en que las empresas, incluido el creador de mercado rival Virtu Financial Inc. y las firmas de corretaje como Robinhood Markets Inc. procesan las órdenes comerciales minoristas, así como la dinámica del mercado que, según los ejecutivos de la industria, ha permitido que los corredores dejen de cobrar comisiones a sus clientes.

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Más ganancias

El fondo de cobertura insignia de Griffin, operado por separado por el negocio de gestión de inversiones de Citadel, también registró grandes ganancias el año pasado, saltando un 38% gracias al sólido desempeño en todo, desde acciones hasta materias primas, según una persona familiarizada con los rendimientos. La empresa ganó dinero en cada una de sus cinco estrategias principales, que también incluyen renta fija y macro, cuantitativa y crediticia, según una persona familiarizada con los rendimientos.

Un portavoz de los fondos de cobertura de Citadel se negó a comentar. Las ganancias en el negocio de fondos de cobertura y valores fueron reportadas anteriormente por el Wall Street Journal.

Los rendimientos del año pasado siguieron a un fuerte 2020 y 2021, cuando el fondo de cobertura registró más del 20% en cada uno de esos años. Citadel administró $ 54,5 mil millones en sus diversos fondos al 1 de enero. Devolvió alrededor de $ 8,5 mil millones en ganancias a los inversores a fines de año.

Griffin, que tenía un patrimonio neto de $29 mil millones antes de los resultados del año pasado, fundó el fondo de cobertura Citadel en 1990. Más tarde estableció Citadel Securities, la firma comercial que presta servicios a administradores de activos, bancos, corredores de bolsa, fondos de cobertura, agencias gubernamentales y público. programas de pensiones.

(Actualizaciones con contexto sobre los cambios propuestos a las reglas de la SEC en el sexto párrafo)

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